Version HTML de base
AAHJ – Rapport d’Activité 2014
148
BUDGET 2015
DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A
L'EXPLOITATION COURANTE
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Achats (électricité, chauffage, alimentation, bureau…)
30 481
29 736
16 241
14 058
10 997
12 781
41 825
42 249
11 932
16 542
317
47
307 682
295 477
12 736
7 494
432 211
418 384
Services extérieurs (sous-traitance, hébergement,
animation…)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Autres services extérieurs (transport, Télécom,
poste…)
23 987
23 035
14 491
14 215
13 507
14 929
52 844
34 410
7 411
8 245
717
419
56 358
55 613
23 387
1 139
192 702
152 005
TOTAL GROUPE I
54 468
52 771
30 732
28 273
24 504
27 710
94 669
76 659
19 343
24 787
1 034
466
364 040
351 090
36 123
8 633
624 913
570 389
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU
PERSONNEL
Dépenses de personnel
455 908
460 778
195 674
195 671
119 844
163 443
658 983
658 744
116 561
117 212
40 879
21 323
350 642
363 507
114 888
43 025
2 053 379
2 023 703
TOTAL GROUPE II
455 908
460 778
195 674
195 671
119 844
163 443
658 983
658 744
116 561
117 212
40 879
21 323
350 642
363 507
114 888
43 025
2 053 379
2 023 703
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA
STRUCTURE
Services extérieurs (loyers, charges, assurances…)
203 511
212 111
22 684
19 577
16 226
20 632
196 079
222 306
94 114
90 952
1 867
526
730 779
631 787
129 841
80 230
1 395 101
1 278 121
Autres impôts et taxes (taxe foncière…)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Autres charges de gestion courante
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Charges financières
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Charges exceptionnelles
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dotations aux amortissements et aux provisions
6 339
13 361
2 093
0
1 403
3 270
6 915
7 984
3 000
4 673
268
31
12 100
0
2 806
312
34 924
29 631
TOTAL GROUPE III
209 850
225 472
24 777
19 577
17 629
23 902
202 994
230 290
97 114
95 625
2 135
557
742 879
631 787
132 647
80 542
1 430 025
1 307 752
TOTAL DES DEPENSES
720 226
739 021
251 183
243 521
161 977
215 055
956 646
965 693
233 018
237 624
44 048
22 346
1 457 561
1 346 384
283 658
132 200
4 108 317
3 901 844
Valorisation Banque Alimentaire
0
21 250
27915
7 083
13957
16 541
34893
22 055
0
0
0
0
617143
215 361
0
0
693908
282 290
RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET
ASSIMILES
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Produits de la tarification (DDCS)
690 178
711 021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
690 178
711 021
TOTAL GROUPE I
690 178
711 021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
690 178
711 021
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A
L'EXPLOITATION
Produits
30 048
28 000
0
0
0
0
50 000
41 558
89 494
94 100
0
0
7 561
9 548
21 000
7 301
198 103
180 507
Subventions d'exploitation et participations
0
0
251 183
243 521
161 977
215 055
906 646
924 135
143 524
143 524
44 048
22 346
1 450 000
1 336 836
262 658
124 899
3 220 036
3 010 316
Subventions DDCS
0
0
225 949
231 569
83 498
97 335
376 891
429 961
116 800
116 800
0
0
730 000
734 558
194 563
93 105
1 727 701
1 703 328
Subventions Conseil Général
0
0
0
19 715
29 573
138 003
128 146
26 724
26 724
44 048
22 346
360 000
240 000
0
0
588 490
446 789
Subventions Ville
0
0
0
41 839
62 759
240 569
219 650
0
0
0
0
360 000
362 278
0
0
642 408
644 687
Subventions autres
0
0
25 234
11 952
16 925
25 388
151 183
146 378
0
0
0
0
0
0
68 095
31 794
261 437
215 512
Autres produits
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL GROUPE II
30 048
28 000
251 183
243 521
161 977
215 055
956 646
965 693
233 018
237 624
44 048
22 346
1 457 561
1 346 384
283 658
132 200
3 418 139
3 190 823
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET
PRODUITS NON ENCAISSABLES
Produits financiers
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Produits exceptionnels
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Autres produits
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL GROUPE III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DES RECETTES
720 226
739 021
251 183
243 521
161 977
215 055
956 646
965 693
233 018
237 624
44 048
22 346
1 457 561
1 346 384
283 658
132 200
4 108 317
3 901 844
PASS
ACCOMPAGNEMENT
(6mois)
LOFT
CHRS
Complément REPAIRE
URGENCE
(15 places sur l'année)
STABILISATION
(+ 10 places diffus sur
l'année)
MAISON RELAIS
PASS
ACCOMPAGNEMENT
(6mois)
DISPOSITIF TRANSITOIRE
(6mois)
TOTAL ASSOCIATION
LOFT
DISPOSITIF TRANSITOIRE
(6mois)
TOTAL ASSOCIATION
CHRS
Complément REPAIRE
URGENCE
(15 places sur l'année)
STABILISATION
(+ 10 places diffus sur
l'année)
MAISON RELAIS