Version HTML de base
AAHJ – Rapport d’Activité 2014
147
RESULTATS Exercice 2014
DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A
L'EXPLOITATION COURANTE
AAHJ
REEL 2014 REEL 2014 BUDGET REEL 2014 BUDGET REEL 2014 BUDGET REEL 2014 BUDGET REEL 2014 BUDGET REEL 2014 BUDGET REEL 2014 BUDGET REEL 2014 BUDGET REEL 2014 BUDGET
Achats (électricité, chauffage, alimentation, bureau…)
0
26 156
30 481
13 850
16 241
8 394
10 997
38 439
41 825
15 654
11 932
92
317 235 375
307 682
9 843
15 666 347 803
435 141
Services extérieurs (sous-traitance, hébergement,
animation…)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Autres services extérieurs (transport, Télécom, poste…)
0
24 964
23 987
14 005
14 491
9 805
13 507
37 683
52 844
8 123
7 411
826
717
54 791
56 358
2 246
3 729 152 444
173 044
TOTAL GROUPE I
0
51 120
54 468
27 855
30 732
18 200
24 504
76 122
94 669
23 777
19 343
919
1 034 290 166
364 040
12 089
19 395 500 248
608 185
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU
PERSONNEL
Dépenses de personnel
68 454 901 455 908 191 859 195 674 103 056 119 844 649 992 658 983
98 518 116 561
41 422
40 879 351 361
350 642
82 945
84 494 1 974 121 2 022 985
TOTAL GROUPE II
68 454 901 455 908 191 859 195 674 103 056 119 844 649 992 658 983
98 518 116 561
41 422
40 879 351 361
350 642
82 945
84 494 1 974 121 2 022 985
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA
STRUCTURE
Services extérieurs (loyers, charges, assurances…)
617 200 260 203 511
19 288
22 684
13 551
16 226 179 368 196 079
82 665
94 114
1 036
1 867 622 450
730 779
83 964 112 659 1 203 199 1 377 919
Autres impôts et taxes (taxe foncière…)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Autres charges de gestion courante
3 893
449
0
28
0
66
0
284
0
59
0
1 144
0
685
0
29
0
6 638
0
Charges financières
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Charges exceptionnelles
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dotations aux amortissements et aux provisions
8 119
18 853
6 339
14 016
2 093
2 398
1 403
26 411
6 915
4 656
3 000
268
268 339 732
12 100
43 025
2 805 453 584
34 923
Dont fonds dédiés
12 033
332 844
0
42 375
387 252
0
Impôts sur les Sociétés
2 451
2 451
TOTAL GROUPE III
15 080 219 563 209 850
33 332
24 777
16 015
17 629 206 062 202 994
87 380
97 114
2 448
2 135 962 867
742 879 127 018 115 464 1 665 873 1 412 842
TOTAL DES DEPENSES
15 148 725 584 720 226 253 046 251 183 137 271 161 977 932 176 956 646 209 675 233 018
44 789
44 048 1 604 394 1 457 561 222 052 219 353 4 140 241 4 044 012
Valorisation de la Banque Alimentaire
2 620
0
19 713
27 915
10 865
13 957
27 162
34 893
212 178
617 143
272 537
693 908
RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET
ASSIMILES
AAHJ
Produits de la tarification (DDCS)
0 682 443 690 178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 682 443
690 178
TOTAL GROUPE I
0 682 443 690 178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 682 443
690 178
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A
L'EXPLOITATION
Produits (Cotisations, Participations personnes
960
31 222
30 048
0
0
0
0
37 460
50 000
84 472
89 494
0
0
9 430
7 561
3 738
2 872 167 282
179 975
Subventions d'exploitation et participations
0
0
0 222 794 222 794 114 628 161 977 885 465 906 646 127 212 143 524
37 093
44 048 1 185 287 1 450 000 152 954 151 238 2 725 433 3 080 227
Subventions DDCS
197 560
197 560
38 344
83 498
364 766
376 891
100 489
116 800
587 571
730 000
107 238
107 238
1 395 968 1 611 987
Subventions Conseil Général
19 715
19 715
138 003
138 003
26 723
26 724
37 093
44 048
240 000
360 000
461 534
588 490
Subventions Ville
39 644
41 839
227 856
240 569
357 716
360 000
625 216
642 408
Subventions autres
25 234
25 234
16 925
16 925
154 840
151 183
45 716
44 000
242 715
237 342
Autres produits
0
6
0
13
0
9
0
300
0
1
0
701
0
4
0
0
0
1 032
0
TOTAL GROUPE II
960
31 228
30 048 222 807 222 794 114 636 161 977 923 225 956 646 211 684 233 018
37 794
44 048 1 194 721 1 457 561 156 692 154 110 2 893 747 3 260 202
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS
NON ENCAISSABLES
Produits financiers
13 534
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 534
0
Produits exceptionnels
503
0
0
1 850
0
900
0
2 250
0
0
0
0
0
15 507
0
0
0
21 010
0
Autres produits
4 609
5 037
0
28 389
28 389
591
0
8 058
0
980
0
0
0 394 167
0
65 360
65 243 503 299
93 632
Dont reprise sur fonds dédiés
28 389
28 389
388 656
64 959
64 959
482 004
93 348
TOTAL GROUPE III
18 646
5 037
0
30 239
28 389
1 491
0
10 308
0
980
0
0
0 409 674
0
65 360
65 243 537 842
93 632
TOTAL DES RECETTES
19 606 718 709 720 226 253 046 251 183 116 128 161 977 933 533 956 646 212 663 233 018
37 794
44 048 1 604 395 1 457 561 222 052 219 353 4 114 032 4 044 012
RESULTAT
4 458
-6 875
0
-21 143
1 357
2 989
-6 995
0
0
-26 209
Reprises financeurs sur excédents antérieurs
7 735
0
45 154
12 125
16 311
81 325
RESULTAT
4 458
860
0
24 011
13 482
19 300
-6 995
0
0
55 116
Dispositif TRANSITOIRE TOTAL ASSOCIATION
LOFT
Dispositif TRANSITOIRE TOTAL ASSOCIATION
CHRS
Complément REPAIRE
URGENCE
STABILISATION
MAISON RELAIS
PASS
ACCOMPAGNEMENT
LOFT
CHRS
Complément REPAIRE
URGENCE
STABILISATION
MAISON RELAIS
PASS
ACCOMPAGNEMENT