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Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes
REEL 2012 BUDGET
REEL 2012
BUDGET REEL 2012 BUDGET REEL 2012 BUDGET
Réel 2011
REEL 2012 BUDGET
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
Achats (électricité, chauffage, alimentation, bureau...)
24 648 € 68 252 €
143 €
9 506 €
2 635 € 26 954 € 10 711 €
4 657 €
148 047 €
183 745 € 270 680 €
Services extérieurs (sous traitance à caractère médical ou médico-social)
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres services extérieurs (transports usagers, déplacement, Télécom, Poste…)
2 864 €
8 154 €
384 €
2 800 €
2 667 €
3 158 €
447 €
1 133 €
92 295 €
97 184 € 71 946 €
Total groupe I
27 512 € 76 406 €
527 €
12 306 €
5 302 € 30 112 € 11 158 €
5 790 €
240 341 €
280 929 € 342 626 €
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
C
H
Dépenses de personnel
A
45 196 € 158 409 €
22 578 €
91 644 € 43 475 € 51 913 € 12 900 € 36 967 €
1 493 489 €
1 665 015 € 1 842 404 €
R
Total groupe II
G
45 196 € 158 409 €
22 578 €
91 644 € 43 475 € 51 913 € 12 900 € 36 967 €
1 493 489 €
1 665 015 € 1 842 404 €
E
S
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
Services extérieurs (loyers, charges, assurances, entretien…)
21 277 € 156 397 €
81 €
8 148 € 38 945 € 60 650 € 23 397 € 36 565 €
541 071 €
653 407 € 772 308 €
Autres impôts et taxes (taxe foncière…)
0 €
0 €
24 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
1 838 €
0 €
0 €
Autres charges de gestion courante (cotisations, aides aux personnes…)
0 €
0 €
0 €
4 € 39 160 €
0 € 51 619 € 50 617 €
1 980 €
91 161 € 50 617 €
Charges financières
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Charges exceptionnelles
0 €
0 €
0 €
152 €
0 €
0 €
0 €
0 €
13 438 €
1 020 €
0 €
Dotations aux amortissements et aux provisions
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
46 120 €
253 605 € 20 627 €
Total groupe III
21 277 € 156 397 €
105 €
8 303 € 78 105 € 60 650 € 75 016 € 87 182 €
604 447 €
999 194 € 843 552 €
TOTAL GENERAL
93 985 € 391 212 €
23 211 €
112 253 € 126 882 € 142 675 € 99 074 € 129 939 €
2 338 277 €
2 945 139 € 3 028 582 €
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES
Produits de la tarification (DDCS)
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616 678 €
616 678 € 616 678 €
Total groupe I
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616 678 €
616 678 € 616 678 €
P
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
R
O
Produits
D
682 €
7 500 €
0 €
2 299 €
0 €
4 000 €
0 €
0 €
147 168 €
160 256 € 180 266 €
Subventions et participations
U
65 721 € 356 130 €
0 €
7 749 € 125 425 € 138 675 € 154 797 € 126 123 €
1 574 876 €
2 101 622 € 2 083 850 €
DDCS
I
54 043 €
294 450 €
0 €
0 €
104 469 €
114 000 €
-5 679 €
0 €
788 791 €
1 159 109 € 1 098 420 €
Conseil Général
T
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
54 562 €
65 548 €
253 988 €
287 393 €
308 264 €
Ville
S
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
107 514 €
60 575 €
281 749 €
375 291 €
335 126 €
Autre
11 678 €
61 680 €
0 €
7 749 €
20 955 €
24 675 €
-1 602 €
0 €
250 348 €
279 829 €
342 040 €
Autres produits
0 €
0 €
0 €
100 €
0 €
0 €
0 €
0 €
326 €
619 €
0 €
Total groupe II
66 403 € 363 630 €
0 €
10 148 € 125 425 € 142 675 € 154 797 € 126 123 €
1 722 371 €
2 262 498 € 2 264 116 €
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
Produits financiers
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
3 408 €
6 086 €
0 €
Produits exceptionnels
0 €
0 €
0 €
500 €
0 €
0 €
0 €
0 €
2 414 €
626 €
0 €
Autres produits
27 582 € 27 582 €
23 211 €
101 863 €
1 457 €
0 €
3 342 €
3 816 €
45 514 €
153 559 € 147 788 €
Total groupe III
27 582 € 27 582 €
23 211 €
102 363 €
1 457 €
0 €
3 342 €
3 816 €
51 336 €
160 271 € 147 788 €
TOTAL GENERAL
93 985 € 391 212 €
23 211 €
112 511 € 126 882 € 142 675 € 158 139 € 129 939 €
2 390 385 €
3 039 447 € 3 028 582 €
RESULTAT
0 €
0 €
257 €
0 €
59 065 €
52 108 €
94 308 €
FRAIS DEMENAGEMENT AUBERGE DE JEUNESSE CASSIN
23 724 €
RESULTAT
118 032 €
COMPTES DE RESULTAT 2012
TOTAL POUR L'ASSOCIATION
Dispositifs
Temporaires
Plan Hivernal 2012/2013 CCAS (Lumaca, SPH,
Normandie)
Plan Hivernal 2011/2012
Etat
Plan Hivernal 2011/2012
Complémentaire