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Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes
9 rue de l'Auberge de Jeunesse 67200 STRASBOURG
Siret 353 751 431 00068
Réel 2011
REEL 2012
Réel 2011
REEL 2012 BUDGET
Réel 2011
REEL 2012 BUDGET
Réel 2011
REEL 2012 BUDGET
Réel 2011
REEL 2012 BUDGET
Réel 2011
REEL 2012 BUDGET
Réel 2011
REEL 2012 BUDGET
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
Achats (électricité, chauffage, alimentation, bureau...)
0 €
0 €
299 €
308 €
1 266 €
99 602 €
92 472 € 100 053 €
19 787 €
22 062 € 29 878 €
10 655 €
16 619 € 17 371 €
14 724 €
4 785 € 22 249 €
145 210 €
145 752 € 170 817 €
Services extérieurs (sous traitance à caractère médical ou médico-social)
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres services extérieurs (transports usagers, déplacement, Télécom, Poste…)
0 €
0 €
1 424 €
1 633 €
1 834 €
50 426 €
47 386 € 21 921 €
25 520 €
26 437 € 19 498 €
9 275 €
8 745 € 12 249 €
4 071 €
4 205 €
3 999 €
91 101 €
91 206 € 59 501 €
Total groupe I
0 €
0 €
1 723 €
1 941 €
3 100 €
150 028 €
139 858 € 121 974 €
45 307 €
48 499 € 49 376 €
19 930 €
25 363 € 29 620 €
18 795 €
8 990 € 26 248 €
236 311 €
236 958 € 230 318 €
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
C
H
Dépenses de personnel
A
0 €
0 €
52 985 €
52 862 € 51 489 €
763 932 €
768 365 € 881 271 €
363 287 €
375 243 € 379 970 €
86 449 €
86 138 € 113 547 €
183 462 €
189 193 € 168 838 €
1 472 693 €
1 563 445 € 1 595 115 €
R
Total groupe II
G
0 €
0 €
52 985 €
52 862 € 51 489 €
763 932 €
768 365 € 881 271 €
363 287 €
375 243 € 379 970 €
86 449 €
86 138 € 113 547 €
183 462 €
189 193 € 168 838 €
1 472 693 €
1 563 445 € 1 595 115 €
E
S
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
Services extérieurs (loyers, charges, assurances, entretien…)
478 €
31 429 €
2 011 €
1 078 €
4 264 €
185 850 €
194 018 € 150 339 €
205 808 €
200 215 € 213 724 €
63 049 €
73 594 € 85 815 €
62 835 €
61 305 € 64 554 €
520 113 €
569 788 € 518 696 €
Autres impôts et taxes (taxe foncière…)
0 €
0 €
58 €
0 €
0 €
859 €
0 €
0 €
404 €
0 €
0 €
95 €
0 €
0 €
204 €
0 €
0 €
1 643 €
0 €
0 €
Autres charges de gestion courante (cotisations, aides aux personnes…)
0 €
0 €
754 €
2 €
0 €
508 €
60 €
0 €
496 €
299 €
0 €
92 €
11 €
0 €
130 €
6 €
0 €
1 980 €
382 €
0 €
Charges financières
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Charges exceptionnelles
0 €
0 €
519 €
22 €
0 €
4 446 €
450 €
0 €
5 619 €
269 €
0 €
1 701 €
52 €
0 €
1 153 €
74 €
0 €
13 438 €
1 020 €
0 €
Dotations aux amortissements et aux provisions
0 €
83 000 €
255 €
400 €
727 €
16 984 €
21 108 € 11 400 €
11 034 €
10 852 €
6 500 €
16 985 €
3 586 €
2 000 €
863 €
134 658 €
0 €
46 120 €
253 605 € 20 627 €
Total groupe III
478 €
114 429 €
3 597 €
1 502 €
4 991 €
208 647 €
215 637 € 161 739 €
223 360 €
211 636 € 220 224 €
81 922 €
77 244 € 87 815 €
65 185 €
196 044 € 64 554 €
583 294 €
824 795 € 539 323 €
TOTAL GENERAL
478 €
114 429 €
58 306 €
56 306 € 59 580 €
1 122 608 €
1 123 860 € 1 164 984 €
631 954 €
635 378 € 649 570 €
188 301 €
188 745 € 230 982 €
267 442 €
394 227 € 259 640 €
2 292 298 €
2 625 198 € 2 364 756 €
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES
Produits de la tarification (DDCS)
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616 678 €
616 678 € 616 678 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616 678 €
616 678 € 616 678 €
Total groupe I
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616 678 €
616 678 € 616 678 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616 678 €
616 678 € 616 678 €
P
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
R
O
Produits
D
840 €
400 €
53 €
91 €
0 €
49 328 €
49 704 € 49 822 €
30 875 €
29 921 € 32 892 €
65 891 €
76 852 € 86 052 €
181 €
308 €
0 €
147 168 €
159 574 € 168 766 €
Subventions et participations
U
0 €
83 000 €
56 722 €
55 200 € 59 580 €
1 100 572 €
1 081 172 € 1 098 772 €
700 €
0 €
0 €
138 790 €
130 140 € 44 930 €
233 763 €
398 418 € 259 640 €
1 530 546 €
1 755 680 € 1 462 922 €
DDCS
I
0 €
83 000 €
0 €
0 €
0 €
458 020 €
442 970 €
442 970 €
0 €
0 €
0 €
116 800 €
116 800 €
16 800 €
199 913 €
363 505 €
230 200 €
774 733 €
1 006 275 €
689 970 €
Conseil Général
T
0 €
0 €
56 722 €
55 200 €
59 580 €
164 290 €
164 290 €
155 006 €
0 €
0 €
0 €
21 990 €
13 340 €
28 130 €
0 €
0 €
0 €
243 002 €
232 831 €
242 716 €
Ville
S
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
267 687 €
267 777 €
274 551 €
700 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
268 387 €
267 777 €
274 551 €
Autre
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
210 575 €
206 135 €
226 245 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
33 850 €
34 913 €
29 440 €
244 424 €
248 797 €
255 685 €
Autres produits
0 €
0 €
251 €
2 €
0 €
14 €
475 €
0 €
13 €
28 €
0 €
3 €
6 €
0 €
4 €
8 €
0 €
285 €
619 €
0 €
Total groupe II
840 €
83 400 €
57 027 €
55 294 € 59 580 €
1 149 914 €
1 131 351 € 1 148 594 €
31 589 €
29 949 € 32 892 €
204 683 €
206 998 € 130 982 €
233 947 €
398 733 € 259 640 €
1 678 000 €
1 915 873 € 1 631 688 €
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
Produits financiers
3 408 €
6 086 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
3 408 €
6 086 €
0 €
Produits exceptionnels
0 €
0 €
20 €
4 €
0 €
1 990 €
52 €
0 €
287 €
48 €
0 €
48 €
9 €
0 €
69 €
13 €
0 €
2 414 €
626 €
0 €
Autres produits
0 €
0 €
355 €
190 €
0 €
12 730 €
8 342 € 16 390 €
5 688 €
2 437 €
0 €
694 €
6 378 € 100 000 €
1 227 €
1 968 €
0 €
43 906 €
121 177 € 116 390 €
Total groupe III
3 408 €
6 086 €
376 €
194 €
0 €
14 720 €
8 393 € 16 390 €
5 975 €
2 485 €
0 €
742 €
6 387 € 100 000 €
1 296 €
1 981 €
0 €
49 728 €
127 890 € 116 390 €
TOTAL GENERAL
4 248 €
89 486 €
57 402 €
55 487 € 59 580 €
1 164 634 €
1 139 744 € 1 164 984 €
654 242 €
649 113 € 649 570 €
205 426 €
213 385 € 230 982 €
235 243 €
400 715 € 259 640 €
2 344 406 €
2 660 441 € 2 364 756 €
RESULTAT
3 770 €
-24 943 €
-903 €
-818 €
42 026 €
15 884 €
22 288 €
13 735 €
17 125 €
24 640 €
-32 199 €
6 487 €
52 108 €
35 243 €
FRAIS DEMENAGEMENT AUBERGE DE JEUNESSE CASSIN
23 724 €
23 724 €
RESULTAT
-1 218 €
58 967 €
TOTAL HORS DISPOSITIFS
TEMPORAIRES
MAISON RELAIS
URGENCE
COMPTES DE RESULTAT 2012
AAHJ
PASS ACCOMPAGNEMENT
STABILISATION
CHRS
Dispositifs
pérennes