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AAHJ – Rapport d’Activité 2014
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Report à nouveau : 501 K€ contre 402 K€ fin 2013
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Résultat de l'exercice : - 26 K€ (contre + 127 € en 2013) et de 55 116€ après
reprises d’excédents sur l’exercice antérieur
Provisions : -61 K €
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Provisions pour retraite et autres à 224 K€, soit + 34 K€.
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Une diminution des fonds dédiés (-95 K€) avec une reprise de 482 K€ et une
dotation de 387 K€.
Dettes : -375 K€
pour un montant total de
624 K€
décomposé comme suit :
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Cautions des usagers : 12 K€
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Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 119 K€ en baisse de 64 K€ :
aménagement Hôtel du Château d’Eau et siège effectués en 2013 et
naturellement non renouvelés.
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Dettes sociales et autres organismes sociaux : +29 K€, en rapport avec
l’augmentation de la masse salariale
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Autres dettes stables : -61 K€ pour n’atteindre plus que 1 K€ pour les mêmes
raisons que les dettes fournisseurs
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Produits constatés d'avance : 140 K€ en baisse de 275 K€ : subvention
Eurométropole LOFT 140 K€, tandis que les subventions DDCS pour le
LOFT et le Complément Repaire sont désormais sur l’année civile.
3.
Indicateurs clefs du bilan
2012
2013
2014
Fonds de roulement
965 343 €
1 228 982 € 1 126 777 €
Besoin en Fonds de Roulement
-437 170 €
-737 609 €
-231 754 €
Trésorerie nette
1 402 513 €
1 966 591 € 1 358 531 €