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AAHJ – Rapport d’Activités 2013
141
2013
Budget
2013
Budget
Réel 2012
2013
2013
Budget
2013
Budget
Réel 2012
2013
Budget
Réel 2012
2013
Budget
CHARGES D'EXPLOITATION
845 204 2 105 357
26 147
184 000
112 102
29 633
234 440
297 227
16 443
19 200
2 295 772
3 202 672 4 871 279
2 407 874
3 483 188 5 187 706
Achats non stockés
223 805
805 512
3 006
800
9 505
1 631
34 294
43 604
89
767
136 246
354 008 1 010 883
145 751
390 023 1 055 254
Services extérieurs et autres
350 036
885 592
19 164
161 200
11 169
-497
121 244
123 216
372
3 500
671 182
1 068 318 1 794 803
682 351
1 189 437 1 921 519
Impôts taxes et versements assimi lés sur rémunérations
18 381
442
6 819
2 399
3 771
-1 658
1 181
111 154
135 604
0
117 973
142 955
-1 658
Charges de personnel : salai res et trai tements
173 009
403 003
1 602
22 000
61 350
20 547
31 860
132 065
10 345
14 933
935 757
1 116 581 2 031 064
997 107
1 179 332 2 178 062
Charges sociales
70 772
1 121
23 255
5 544
11 168
4 456
396 673
467 436
0
419 928
488 604
0
Autres charges sociales
7 080
0
0
7 080
0
0
Dotations aux amortissements des immobi l isations
1 874
11 250
732
15 320
21 383
34 529
15 320
21 383
34 529
Dotations aux dépréc. et prov. sur acti f ci rculant
0
9 122
0
0
9 122
0
Dotations aux provisions pour risques et ch exploi t.
21 980
19 098
0
21 980
19 098
0
Autres charges
7 328
81
4
10
32 102
380
11 124
0
384
43 236
0
CHARGES FINANCIERES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dotations aux amortissements et provisions
0
0
0
0
0
0
Intérêts et charges assimi lées
0
0
0
0
0
0
Charges nettes sur cessions de valeurs
0
0
0
0
0
0
CHARGES EXCEPTIONNELLES
388 974
0
64 959
0
152
0
0
0
0
0
217 172
483 354
0
217 324
483 354
0
Sur opération de gestion
317
152
867
458
0
1 019
458
0
Sur opération en capi tal
0
0
0
0
0
0
Dotations aux amort et provisions exceptionnel les
0
0
0
0
0
0
Engagements à réal iser
388 656
64 959
216 305
482 004
0
216 305
482 004
0
Impôt sur les Sociétés
0
892
0
0
892
0
EXCEDENT DE L'EXERCICE
0
0
0
0
257
23 266
55 623
0
2 757
0
34 985
45 832
0
35 242
127 477
0
TOTAL
1 234 178 2 105 357
91 106
184 000
112 511
52 899
290 062
297 227
19 200
19 200
2 547 929
3 731 858 4 871 279
2 660 440
4 094 020 5 187 706
2013
Budget
2013
Budget
Réel 2012
2013
2013
Budget
2013
Budget
Réel 2012
2013
Budget
Réel 2012
2013
Budget
PRODUITS D'EXPLOITATION
1 234 178 2 105 357
8 106
184 000
112 011
52 899
290 062
297 227
19 200
19 200
2 541 717
3 508 246 4 871 279
2 653 728
3 870 407 5 187 706
Participations usagers, cotisations et divers
4 630
1 296
21 000
2 299
2 943
6 818
157 275
161 980
187 163
159 574
164 923
193 981
Dotations et produi ts de tari fication
616 678
600 678
612 678
616 678
600 678
612 678
Subventions d'exploi tation
1 007 237 2 105 357
5 081
163 000
7 749
0
287 119
290 409
19 200
19 200
1 747 930
2 459 832 4 071 438
1 755 679
2 766 151 4 381 047
Subventions DDCS
821 250
1 095 000
5 081
83 000
240 407
240 407
19 200
19 200
1 006 275
1 515 027
2 154 693
1 006 275
1 774 633
2 414 300
Subventions Conseil Général
30 600
273 750
232 830
250 682
517 030
232 830
250 682
517 030
Subventions Ville de Strasbourg
273 750
7 749
267 777
268 180
557 658
275 526
268 180
557 658
CAF ALT, SPIP, Banque Alimentaire
155 387
462 857
80 000
46 712
50 002
241 048
425 944
842 057
241 048
472 656
892 059
Reprise sur amortissements et provisions
5 148
16 248
0
5 148
16 248
0
Transferts de charges
221 935
1 562
101 863
52 899
14 167
252 141
0
116 030
305 040
0
Autres produi ts
376
168
100
0
519
17 367
0
619
17 367
0
PRODUITS FINANCIERS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 086
6 726
0
6 086
6 726
0
Revenus des valeurs fin et autres
0
6 646
0
0
6 646
0
Reprises sur provisions
0
0
0
0
0
0
Produi ts nets sur cessions mobi l ières
6 086
80
0
6 086
80
0
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
0
0
83 000
0
500
0
0
0
0
0
126
216 887
0
626
216 887
0
Sur opération de gestion
500
74
582
0
574
582
0
Sur opération en capi tal
52
0
0
52
0
0
Reprises sur amort et provisions exceptionnel les
0
0
0
0
0
0
Report des ressources non uti l isées
83 000
0
216 305
0
0
216 305
0
PERTE DE L'EXERCICE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1 234 178 2 105 357
91 106
184 000
112 511
52 899
290 062
297 227
19 200
19 200
2 547 929
3 731 858 4 871 279
2 660 440
4 094 020 5 187 706
LOFT
TRANSITOIRE
Plan Hivernal
2012 - 2013
ADJDN
2013
2013
Réel 2012
2013
2013
2013
Réel 2012
2013
Réel 2012
2013
Résultat comptable de l'exercice
0
0
257
23 266
55 623
2 757
34 985
45 832
35 242
127 477
Reprise excédents antérieurs
0
0
0
0
0
0
0
71 425
0
71 425
RESULTAT DE L'EXERCICE
0
0
257
23 266
55 623
2 757
34 985
117 257
35 242
198 902
COMPTES DE RESULTAT EXERCICE 2013
LOFT
RESULTAT
TRANSITOIRE
CCAS (Lumaca, Buchner,
Normandie)
Plan Hivernal
2012 - 2013
Accueil de Jour de Nuit
TOTAL DISPOSITIFS PERENNES
CHARGES
TRANSITOIRE
CCAS (Lumaca, Buchner,
Normandie)
Plan Hivernal
2012 - 2013
Accueil de Jour de Nuit
TOTAL DISPOSITIFS PERENNES
TOTAL ASSOCIATION
(Disp. pérennes + CCAS + Plan Hivernal
2013 + ADJDN)
TOTAL ASSOCIATION
(Disp. pérennes + CCAS + Plan Hivernal 2013 +
ADJDN)
PRODUITS
LOFT
TOTAL DISPOSITIFS PERENNES
TOTAL ASSOCIATION
(Disp. pérennes + CCAS +
Plan Hivernal 2013 + ADJDN)
CCAS (Lumaca, Buchner,
Normandie)