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AAHJ – Rapport d’Activités 2013
138
Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes
18, rue du 22 Novembre
67000 STRASBOURG
353 751 431 00076
ACTIF
Brut
Amortissement
/ Provisions
Net au
31/12/2013
Net au
31/12/2012
PASSIF
au
31/12/2013
au
31/12/2012
Fonds associatifs sans droit de reprise
129 328 € 345 633 €
Fonds associati fs sans droi t de reprise
129 328 € 129 328 €
Immobilisations incorporelles
13 710 €
12 539 €
1 171 €
158 €
Fonds dédiés
216 305 €
Frais d'établ issement
0 €
0 €
Réserves
116 429 € 116 429 €
Autres immobi l isation incorporel les
13 710 €
12 539 €
1 171 €
158 €
Excédents affectés à l 'investissement (CHRS)
25 000 €
25 000 €
Réserves de compensation (CHRS)
37 712 €
37 712 €
Autres réserves
53 717 €
53 717 €
Immobilisations corporelles
228 506 €
97 531 € 130 975 €
38 485 €
Report à nouveau
402 296 € 307 989 €
11100000 Report à nouveau AAHJ
102 930 €
29 633 €
Instal lations techniques
0 €
16 006 €
11500200 Report à nouveau CHRS
20 465 €
6 730 €
Autres immobi l isations corporel les
228 506 €
97 531 € 130 975 €
22 479 €
11500300 Report à nouveau Stabi l isation
164 621 € 148 737 €
11500600 Report à nouveau Pass Accompagnement
1 032 €
1 850 €
11500700 Report à nouveau Maison Relais
57 380 €
32 740 €
11500800 Report à nouveau Urgence
-25 711 €
66 042 €
Immobilisations financières
86 339 €
0 €
86 339 €
47 455 €
11500901 Report à nouveau CCAS
257 €
0 €
11500902 Report à nouveau Plans Hivernaux
59 065 €
0 €
Ti tres immobi l isés
20 €
0 €
20 €
20 €
11511000 Excédent aff. mesures non recond. (CHRS)
24 000 €
24 000 €
Prêts
42 179 €
0 €
42 179 €
34 871 €
11620000 Dépenses pour congés à payer (CHRS)
-1 743 €
-1 743 €
Dépôts et cautions
44 139 €
0 €
44 139 €
12 564 €
Résultat de l'exercice
127 477 €
94 307 €
Résul tat AAHJ
-18 974 € -24 943 €
Résul tat CHRS
28 465 €
13 735 €
TOTAL I (ACTIF IMMOBILISE)
328 554 €
110 070 € 218 485 €
86 098 €
Résul tat Stabi l isation
1 283 €
15 884 €
Résul tat Pass Accompagnement
-8 694 €
-818 €
Résul tat Maison Relais
16 311 €
24 640 €
Résul tat Urgence
27 441 €
6 487 €
Résul tat LOFT
Résul tat Disposi ti f Transi toi re
Avances et acomptes
16 439 €
0 €
16 439 €
639 €
Résul tat Repai re
Résul tat CCAS
23 266 €
257 €
Résul tat Plan Hivernal 2012/2013
55 623 €
0 €
Créances
252 642 €
9 122 € 243 520 € 227 985 €
Résul tat Accuei l de Journ de Nui t
2 757 €
0 €
Résul tat Plan Hivernal 2011/2012 Complémentai re
59 065 €
Créances usagers et autres cptes rattachés
9 380 €
9 122 €
259 €
7 857 €
Autres créances
243 262 €
0 € 243 262 € 220 128 €
TOTAL I ( FONDS PROPRES)
775 530 € 864 358 €
dont financeurs
101 654 €
Provisions pour risques et charges
189 932 € 187 083 €
Fonds dédiés
482 004 €
Valeurs mobilières de placement
305 100 €
0 € 305 100 € 1 146 659 €
TOTAL II (PROVISIONS)
671 937 € 187 083 €
Disponibilités
1 661 491 €
0 € 1 661 491 € 255 854 €
Dettes
999 070 € 666 817 €
Emprunts et dettes financières (cautions usagers)
10 527 €
7 549 €
Redevables crédi teurs
500 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
183 739 €
65 801 €
Charges constatées d'avance
1 502 €
0 €
1 502 €
1 023 €
Dettes sociales et fi scales
323 284 € 301 078 €
Autres dettes
65 826 €
51 483 €
Produi ts constatés d'avance
415 694 € 240 407 €
TOTAL II (ACTIF CIRCULANT)
2 237 174 €
9 122 € 2 228 052 € 1 632 160 €
TOTAL III (DETTES)
999 070 € 666 817 €
TOTAL ACTIF
2 565 728 €
119 191 € 2 446 537 € 1 718 258 €
TOTAL PASSIF
2 446 537 € 1 718 258 €
DETTES
BILAN AU 31/12/2013
ACTIF IMMOBILISE
FONDS PROPRES
ACTIF CIRCULANT