Page 2-3 - AG 2012 - Bilan Compte résultat

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A.A.H.J.
9 rue de l'Auberge de Jeunesse 67200 STRASBOURG
Siret 353 751 431 00068
ACTIF
Brut
Amortissement /
Provisions
Net au
31/12/2012
Net au
31/12/2011
PASSIF
au 31/12/2012 au 31/12/2011
Fonds associatifs sans droit de reprise
345 633 € 229 328 €
Fonds associatifs sans droit de reprise
129 328 € 129 328 €
Immobilisations incorporelles
63 313 €
63 155 €
158 €
0 €
Fonds dédiés
216 305 € 100 000 €
Frais d'établissement
36 161 €
36 161 €
0 €
0 €
Réserves
116 429 € 115 449 €
Autres immobilisation incorporelles
27 153 €
26 994 €
158 €
0 €
Excédents affectés à l'investissement (CHRS)
25 000 €
25 000 €
Réserves de compensation (CHRS)
37 712 €
36 731 €
Autres réserves
53 717 €
53 717 €
Immobilisations corporelles
196 088 €
157 603 €
38 485 €
31 254 €
Report à nouveau
307 988 € 256 859 €
Installations techniques
100 597 €
84 591 €
16 006 €
7 878 €
11100000 Report à nouveau AAHJ
29 633 €
25 862 €
Autres immobilisations corporelles
95 491 €
73 012 €
22 479 €
23 376 €
11500200 Report à nouveau CHRS
6 730 € -14 578 €
11500300 Report à nouveau Stabilisation
148 737 € 106 710 €
11500600 Report à nouveau Pass Accompagnement
1 850 €
2 753 €
Immobilisations financières
47 455 €
0 €
47 455 €
41 829 €
11500700 Report à nouveau Maison Relais
32 740 €
15 615 €
11500800 Report à nouveau Urgence
66 042 €
98 241 €
Titres immobilisés
20 €
0 €
20 €
20 €
11511000 Excédent aff. mesures non recond. (CHRS)
24 000 €
24 000 €
Prêts
34 871 €
0 €
34 871 €
29 658 €
11620000 Dépenses pour congés à payer (CHRS)
-1 743 €
-1 743 €
Dépôts et cautions
12 564 €
0 €
12 564 €
12 151 €
Résultat de l'exercice
94 308 €
52 110 €
Résultat AAHJ
-24 943 €
3 771 €
TOTAL I (ACTIF IMMOBILISE)
306 856 €
220 758 €
86 098 €
73 082 €
Résultat CHRS
13 735 €
22 288 €
Résultat Stabilisation
15 884 €
42 027 €
Résultat Pass Accompagnement
-818 €
-903 €
Résultat Maison Relais
24 640 €
17 125 €
Résultat Urgence
6 487 € -32 199 €
Résultat CCAS
257 €
0 €
Avances et acomptes
639 €
0 €
639 €
637 €
Résultat Plan Hivernal 2012/2013
0 €
0 €
Résultat Plan Hivernal 2011/2012 Etat
0 €
0 €
Résultat Plan Hivernal 2011/2012 Complémentaire
59 065 €
0 €
Créances
227 985 €
0 € 227 985 € 317 646 €
TOTAL I ( FONDS PROPRES)
864 358 € 653 746 €
Créances usagers et autres cptes rattachés
7 857 €
0 €
7 857 €
7 952 €
Autres créances
220 128 €
0 € 220 128 € 309 694 €
Provisions pour risques et charges
187 083 € 165 660 €
dont financeurs
164 090 €
282 501 €
TOTAL II (PROVISIONS)
187 083 € 165 660 €
Valeurs mobilières de placement
1 146 659 €
0 € 1 146 659 € 749 000 €
Dettes
666 817 € 516 643 €
Disponibilités
255 854 €
0 € 255 854 € 181 875 €
Emprunts et dettes financières (cautions usagers)
7 549 €
8 186 €
Redevables créditeurs
500 €
0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
65 801 €
72 697 €
Charges constatées d'avance
1 023 €
0 €
1 023 €
13 810 €
Dettes sociales et fiscales
301 078 € 280 713 €
Autres dettes
51 483 €
1 782 €
Produits constatés d'avance
240 407 € 153 266 €
TOTAL II (ACTIF CIRCULANT)
1 632 160 €
0 € 1 632 160 € 1 262 967 €
TOTAL III (DETTES)
666 817 € 516 643 €
TOTAL ACTIF
1 939 016 €
220 758 € 1 718 258 € 1 336 049 €
TOTAL PASSIF
1 718 258 € 1 336 049 €
BILAN AU 31/12/2012
ACTIF IMMOBILISE
FONDS PROPRES
ACTIF CIRCULANT
DETTES