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AAHJ – Rapport d’Activités 2015
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Eléments significatifs
Capitaux propres
pour un montant total de
557 K€
(-192 K€ par rapport à fin 2014)
décomposé comme suit :
o
Fonds associatif : 129 K€
o
Réserves : 151 K€ (variation de +6 K€) dont
-
31 K€ d’excédents affectés à l'investissement CHRS
-
66 K€ de réserve de compensation CHRS
-
54 K€ d’autres réserves
o
Report à nouveau : 473 K€ contre 505 K€ fin 2014
o
Résultat de l'exercice : -192 K€ (contre -26 K€ en 2014) et résultat financeurs de -
124 K€ après reprises d’excédents sur les exercices antérieurs
Provisions :
variation de
-397 K €
o
Provisions pour retraite et autres à 214 K€, soit une variation de -10 K€.
o
Une diminution des fonds dédiés (-387 K€) intégralement repris.
Dettes :
variation de
-164 K€
pour un montant total de
460 K€
décomposé comme suit :
o
Cautions des usagers : 13 K€
o
Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 93 K€ en baisse de 26 K€.
o
Dettes sociales et autres organismes sociaux : stables à +2 K€
3.
Indicateurs clefs du bilan
2013
2014
2015
Fonds de roulement
1 228 982 €
1 126 777 € 464 832 €
Besoin en Fonds de Roulement
-737 609 €
-231 754 €
93 433 €
Trésorerie nette
1 966 591 €
1 358 531 € 371 399 €